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Enregistrement W2954849125 · doi:10.17615/8jgy-bq36

Regime-switching Models of the Business Cycle

2019· article· en· W2954849125 sur OpenAlexaboutno aff
Daniel Soques

Notice bibliographique

RevueCarolina Digital Repository (University of North Carolina at Chapel Hill) · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueMonetary Policy and Economic Impact
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBusiness cycleEconomicsBusinessComputer scienceKeynesian economics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A popular way to describe the business cycle is as a movement between distinct phases of expansion and recession. During expansions, output growth and employment are relatively high, whereas recessions are characterized by sluggish output growth and high unemployment. Hamilton (1989) used regime-switching models to describe this evolution of the business cycle. In this dissertation, I extend the model of Hamilton (1989) to address a number of prevalent macroeconomic questions regarding business cycle comovement. First, in joint work with Neville Francis and Michael T. Owyang, we assess the leading role played by U.S. in the global economy by analyzing if U.S. output growth informs the timing of business cycle turning points of other nations. We find that the U.S. economic growth influences both the timing and duration of business cycle phases for Canada, Germany, the United Kingdom, and, to a lesser extent, Mexico. Conversely, we find no relationship between U.S. output growth and the business cycles of France, Italy, and Japan. In the second paper, again with Neville Francis and Michael T. Owyang, we study the comovement of international business cycles in a time series clustering model with regime-switching. We extend the framework of Hamilton and Owyang (2012) to include time-varying transition probabilities to determine what drives similarities in business cycle turning points. We find three groups of countries which experience idiosyncratic recessions relative to the global business cycle. Additionally, we find the primary indicator of international recessions to be large movements in asset prices. In a third paper with James D. Hamilton and Michael T. Owyang, we extend Hamilton and Owyang (2012) which examined the comovements of state-level business cycles using a clustered Markov-switching approach. Here, we consider whether industries also comove and, if so, whether this comovement is limited to subsectors within a single industry classification. We find four industry clusters, with their composition implying some degree of propagation of recessions up the production chain.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,152
Écart entre enseignants0,133 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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