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Enregistrement W2993690193 · doi:10.25394/pgs.11328641.v1

Essays on Empirical Asset Pricing

2019· dissertation· en· W2993690193 sur OpenAlexaboutno aff
Prasad Hegde

Notice bibliographique

RevuePurdue e-Pubs (Purdue University System) · 2019
Typedissertation
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueStock Market Forecasting Methods
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTransaction dataPrice discoveryEquity (law)BondCorporate bondVolatility (finance)Database transactionBusinessFinancial economicsQuarter (Canadian coin)EconomicsStock (firearms)EconometricsFinanceDatabaseComputer scienceGeographyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the first chapter, our empirical tests use data from three sources. First, we obtain the Loughran and McDonald’s (hereafter LM wordlist) positive/negative wordlist and from the authors’ website. Second, we obtain the monthly Fama and French (1993 and 2015) factors (i.e. SMB, HML, Rm-Rf, CMA, and RMW) and momentum factor (MOM) from Kenneth French’s website for the sample period January 1994 through December 2016. Third, we obtain the monthly stock returns, monthly index returns, month end market value from the Center for Research in Security Prices (CRSP) as well as accounting information such as annual bookI the second chapter, we utilize five main datasets in this study. The first dataset is the stock market transaction level data for S&amp;P 500 stocks, obtained from Trades and Quote (TAQ). The second dataset is the corporate bond transaction data from Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE) through Wharton Research Data Services (WRDS) for the S&amp;P 500 firms. The TRACE data provides over the counter (OTC) corporate bond market real-time prices.To examine the price discovery of bonds in equity prices we use a sample period of over 1,000 trading days from January 2004 through December 2008.Our third data source is the institutional level transaction data from ANcerno, which provides transactional level trade data for corporate bonds and stocks for the first quarter of 2006 through the third quarter of 2010. Several studies have used equity transaction dataset to examine the ANcerno institutional trading behavior. See for example Puckett and Yan (2011), Bethel, Hu and Wang (2009), Chemmanur, He and Hu (2009), Goldstein, Irvine, Kandel and Wiener (2009). Additionally, Hu, Jo, Wang and Xie (2018) provide a comprehensive review of ANcerno dataset. The fourth source of data comes from Mergent Fixed Income Security Database (FISD), which provides details of bond characteristics and credit ratings from standard and poor’s (S&amp;P) and Moody’s. Finally, we obtain the daily stock returns data from center for security prices (CRSP) database and match it with the daily bond returns to examine the lead-lag relationships.<br>

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict), Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,332
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0040,000
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,004

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,097
Tête enseignante GPT0,379
Écart entre enseignants0,282 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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