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Enregistrement W4411489930 · doi:10.69554/pyky8355

Navigating settlement efficiency in a world of CSDR and T+1

2025· article· en· W4411489930 sur OpenAlexaboutno aff
Jesús Benito

Notice bibliographique

RevueJournal of securities operations & custody · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueBanking stability, regulation, efficiency
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSettlement (finance)Financial marketAsset (computer security)Investment (military)BusinessEuropean unionCapital marketBondVariety (cybernetics)International economicsMonetary economicsFinanceEconomicsInternational tradePolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Settlement efficiency has always been a concern for regulators and supervisors. This issue has recently gained the attention of all stakeholders in financial markets, however, due to: (1) the introduction of the Settlement Discipline Regime (SDR) in the European Union (EU) in February 2022; and (2) the migration to T+1 in the US, Mexico, Argentina and Canada, along with the consequent discussions in Europe about transitioning from T+2 to T+1. There is a perception in the market that the EU settlement efficiency rate is lower than that of other regions; however, there is no available failure rate for the US, and the methodologies used to assess these rates are neither uniform nor comparable. In fact, the EU methodology established by the Central Depositories Deposition Regulation (CSDR) is the most stringent. Furthermore, there are significant differences depending on asset classes, type of transactions and size of markets, etc. Equities markets usually have worse settlement ratios than bond markets, while exchange traded funds (ETFs) have the worst ratio, indicating possible structural problems. Larger markets generally tend to have worse ratios, likely due to higher levels of cross-border investment and more complex products, such as exchange traded products (ETPs) and ETFs. Settlement failures occur for a variety of reasons, encompassing numerous operational and technical issues along the custody value chain. Additionally, factors such as short selling activities and ‘strategic failures’ may contribute, although these are less frequently discussed by market participants. Determining the precise impact of each cause is challenging, as most are typically present during periods of increased settlement failures. These periods often align with high market volatility, elevated trading volumes, high borrowing costs and/or low interest rates. To improve settlement efficiency rates, a comprehensive set of actions should be undertaken by market participants, central securities depositories (CSDs) and regulators. A realistic and achievable target for settlement failures might be around 2 per cent in terms of value, which, while still ambitious, is more attainable than a 0 per cent target. This paper synthesises various analyses and personal experiences, rather than relying on a singular analytic study. This article is also included in The Business & Management Collection which can be accessed at https://hstalks.com/business/.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,599
Score d'incertitude au seuil0,399

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,267
Écart entre enseignants0,254 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
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