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Enregistrement W7120760004

Investor attention and the behavior of stock markets

2023· dissertation· pt· W7120760004 sur OpenAlexaboutno aff
Paulo Fernando Marschner

Notice bibliographique

RevueLA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas) · 2023
Typedissertation
Languept
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Markets and Investment Strategies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEmerging marketsStock exchangeStock (firearms)Capital marketVolatility (finance)Financial marketOrder (exchange)Asset (computer security)
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The close connection between information and the price of an asset has long been discussed in the financial literature. In order for information to be incorporated into the asset price, investors must pay sufficient attention to the market. However, individuals have scarce cognitive abilities, and since there is a large amount of information, they tend to be selective and pay limited attention to their choices. So, investor attention should play an important role in capital markets. This relationship is potentially affected by the economic, cultural and regulatory characteristics of the markets, and by the existing informational advantages between local and non-local investors. Given this context, the objective of this research is to detect and measure how the attention of investors, with different levels of informational advantage (local and nonlocal), impacts return, volatility and trading volume, in capital markets of countries emerging and developed. To this end, closing price and volume data were collected from the main stock exchange indices for ten developed markets (Germany, Canada, Spain, United States, France, Holland, Italy, Japan, United Kingdom and Switzerland) and ten emerging markets. (South Africa, Brazil, China, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Pakistan, Russia and Turkey). To construct measures of local and non-local investor attention, Google Trends search volume was used, which tracks the volume of queries for each term/word during a given period of time and geographic location. The collection period was from January 2017 to December 2021 for the main models, and from January 2015 to December 2019 for the robustness tests. Based on these data, the characteristics of each variable were examined and a Panel vector autoregression model was used in six panels. From these, causal relationships and temporal precedence were estimated, impulse response functions and variance decompositions were generated to determine the impact of investor attention on return, volatility and trading volume. The empirical evidence found converges with the investor recognition hypothesis and indicated that local and foreign attention measures significantly affected return, volatility and abnormal trading volume. As far as market development is concerned, it has been found that stock exchanges in developed markets are more responsive to attention than those in emerging markets. The results also showed that it is not possible to attribute an informational advantage to local investors in relation to non-local ones.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,242
Écart entre enseignants0,212 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2023
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